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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 736.00 | 10 839.00 | 95 897.00 | 106 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 668.00 | 10 839.00 | 827 829.00 | 838 668.00 |
BT Marchandises | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 073.00 | | 23 073.00 | 23 073.00 |
BZ Autres créances | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CF Disponibilités | 105 167.00 | | 105 167.00 | 105 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 805.00 | | 312 805.00 | 312 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 473.00 | 10 839.00 | 1 140 634.00 | 1 151 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 863.00 | | | 90 863.00 |
DL TOTAL (I) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 272.00 | | | 659 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | | | 102 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 771.00 | | | 1 019 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 634.00 | | | 1 140 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 860 830.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 162.00 | 838 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 162.00 | 106 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 932.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 001.00 | 22 162.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 001.00 | 22 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 170.00 | 170.00 | | 100 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 576.00 | 102 576.00 | | 102 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 272.00 | 60 955.00 | 247 636.00 | 659 272.00 |
VI Groupe et associés | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 728.00 | | | 90 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 585.00 | 84 360.00 | 4 225.00 | 88 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 771.00 | 321 454.00 | 247 636.00 | 1 019 771.00 |