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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 1 088.00 | 34 913.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 268 890.00 | 102 675.00 | 2 166 215.00 | 2 268 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 1 503.00 | 17 720.00 | 19 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 541 067.00 | 105 266.00 | 2 435 801.00 | 2 541 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 136.00 | | 105 136.00 | 105 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
BZ Autres créances | 328 782.00 | | 328 782.00 | 328 782.00 |
CF Disponibilités | 378 512.00 | | 378 512.00 | 378 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 087.00 | | 863 087.00 | 863 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 154.00 | 105 266.00 | 3 298 888.00 | 3 404 154.00 |
CU Autres participations | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 980.00 | | | -24 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 127.00 | -24 980.00 | | 467 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
DL TOTAL (I) | 579 840.00 | 75 020.00 | | 579 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 293.00 | 1 797 701.00 | | 2 122 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 165.00 | 2 174.00 | | 54 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | 47 806.00 | | 158 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 794.00 | 285 118.00 | | 211 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 048.00 | 2 132 799.00 | | 2 719 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 888.00 | 2 207 819.00 | | 3 298 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 269.00 | | 2 490 044.00 | 1 855 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804 246.00 | 2 541 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804 246.00 | 2 461 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 109.00 | | 2 412 250.00 | 1 853 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | 77 794.00 | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 103 910.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 103 910.00 | | 1 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 716.00 | 141 716.00 | | 141 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 794.00 | 211 794.00 | | 211 794.00 |
UX Autres créances clients | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VB T. V. A. | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 293.00 | 184 254.00 | 759 498.00 | 2 122 293.00 |
VI Groupe et associés | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 872 101.00 | | | 872 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 751.00 | | | 549 751.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 439.00 | 379 439.00 | | 379 439.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 048.00 | 781 009.00 | 759 498.00 | 2 719 048.00 |