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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 897.00 | 58 965.00 | 67 932.00 | 126 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 957.00 | 58 965.00 | 128 992.00 | 187 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
BT Marchandises | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 762.00 | | 143 762.00 | 143 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 720.00 | 58 965.00 | 272 755.00 | 331 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
DL TOTAL (I) | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 031.00 | | | 80 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 211.00 | | | 41 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 973.00 | | | 127 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
FG Production vendue services | 436 491.00 | | 436 491.00 | 436 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 501.00 | | 470 501.00 | 470 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 666.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 227.00 | | | 486 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 352.00 | | | 468 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959.00 | 187 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959.00 | 126 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 872.00 | 20 052.00 | 2 959.00 | 41 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 872.00 | 20 052.00 | 2 959.00 | 41 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 031.00 | 24 904.00 | 55 127.00 | 80 031.00 |
VI Groupe et associés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591.00 | 9 091.00 | 4 500.00 | 13 591.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 100.00 | 127 973.00 | 55 127.00 | 183 100.00 |