| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 264.00 | 1 570.00 | 11 695.00 | 13 264.00 |
040 Immobilisations financières | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 420.00 | 1 570.00 | 71 850.00 | 73 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 132.00 | | 65 132.00 | 65 132.00 |
110 Total général Actif | 138 552.00 | 1 570.00 | 136 983.00 | 138 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 420.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 683 862.00 | | | 683 862.00 |
222 Production stockée | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
230 Autres produits | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 724 394.00 | | | 724 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 183.00 | | | 191 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
242 Autres charges externes. | 207 629.00 | | | 207 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 179.00 | | | 247 179.00 |
252 Charges sociales | 67 976.00 | | | 67 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 730 529.00 | | | 730 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 135.00 | | | -6 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 289.00 | | | 289.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 202.00 | | | -4 202.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 504.00 | | | 50 504.00 |