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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 184.00 | 1 123.00 | 1 306.00 |
040 Immobilisations financières | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 306.00 | 184.00 | 186 123.00 | 186 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 480.00 | | 240 480.00 | 240 480.00 |
072 Créances – Autres | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
084 Disponibilités | 167 020.00 | | 167 020.00 | 167 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 803.00 | | 569 803.00 | 569 803.00 |
110 Total général Actif | 756 109.00 | 184.00 | 755 926.00 | 756 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 511 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 306.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 306.00 | | | 186 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 066.00 | | | 3 066.00 |