| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 389.00 | 830.00 | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 055.00 | 58 125.00 | 213 930.00 | 272 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 539.00 | 25 939.00 | 152 600.00 | 178 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 089.00 | 84 452.00 | 423 637.00 | 508 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 449.00 | | 1 846 449.00 | 1 846 449.00 |
BZ Autres créances | 68 053.00 | | 68 053.00 | 68 053.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 765.00 | | 1 923 765.00 | 1 923 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 854.00 | 84 452.00 | 2 347 401.00 | 2 431 854.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 163 382.00 | | | 163 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 205.00 | | | 1 722 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
EA Autres dettes | 183 004.00 | | | 183 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 020.00 | | | 2 184 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 401.00 | | | 2 347 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 170.00 | | | 1 932 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 205.00 | 1 722 205.00 | | 1 722 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 004.00 | 183 004.00 | | 183 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914 501.00 | 1 914 501.00 | | 1 914 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 755.00 | 1 914 755.00 | | 1 914 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 020.00 | 1 932 170.00 | | 2 184 020.00 |