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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 379.00 | | 2 783 379.00 | 2 783 379.00 |
BZ Autres créances | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CF Disponibilités | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 631.00 | | 71 631.00 | 71 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 010.00 | | 2 855 010.00 | 2 855 010.00 |
CU Autres participations | 2 779 859.00 | | 2 779 859.00 | 2 779 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 489 788.00 | | | 489 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 810.00 | | | 1 969 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 059.00 | | | 363 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 223.00 | | | 2 365 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 010.00 | | | 2 855 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 223.00 | | | 396 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 028.00 | | | 230 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 240.00 | | | 235 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212.00 | | | -5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 013 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 028.00 | 2 779 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 028.00 | 2 783 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 059.00 | 363 059.00 | | 363 059.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 969 000.00 | | 1 097 231.00 | 1 969 000.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 969 000.00 | | | 1 969 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 223.00 | 396 223.00 | 1 097 231.00 | 2 365 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
ST Autres comptes | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184.00 | | | 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 212.00 | | | 5 212.00 |