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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
AP Constructions | 56 825.00 | 32 836.00 | 23 989.00 | 56 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 955.00 | 210 791.00 | 24 164.00 | 234 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 313.00 | 254 312.00 | 9 000.00 | 263 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 581.00 | 498 839.00 | 65 742.00 | 564 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 738.00 | 1 770.00 | 160 968.00 | 162 738.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CF Disponibilités | 337 381.00 | | 337 381.00 | 337 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 323.00 | 1 770.00 | 546 553.00 | 548 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 905.00 | 500 609.00 | 612 295.00 | 1 112 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 031.00 | 224 397.00 | | 248 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 450.00 | 23 634.00 | | 25 450.00 |
DL TOTAL (I) | 281 866.00 | 256 416.00 | | 281 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 717.00 | 111 544.00 | | 116 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 511.00 | 153 872.00 | | 121 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 779.00 | 65 918.00 | | 91 779.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 428.00 | 334 806.00 | | 330 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 295.00 | 591 223.00 | | 612 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 428.00 | 334 806.00 | | 330 428.00 |