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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
BZ Autres créances | 385 357.00 | | 385 357.00 | 385 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 514.00 | | 491 514.00 | 491 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 664.00 | | 678 664.00 | 678 664.00 |
CU Autres participations | 187 150.00 | | 187 150.00 | 187 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 194.00 | 20 966.00 | | 20 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 402.00 | 4 228.00 | | 381 402.00 |
DL TOTAL (I) | 511 596.00 | 135 194.00 | | 511 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 441.00 | 157 267.00 | | 162 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 069.00 | 157 267.00 | | 167 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 664.00 | 292 460.00 | | 678 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 069.00 | 157 267.00 | | 167 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 441.00 | | | 162 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -865.00 | -287.00 | | -865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 054.00 | 6 770.00 | | 384 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652.00 | 2 543.00 | | 2 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 402.00 | 4 228.00 | | 381 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 150.00 | | | 187 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VC Groupe et associés | 385 357.00 | 385 357.00 | | 385 357.00 |
VI Groupe et associés | 162 441.00 | 162 441.00 | | 162 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 357.00 | 385 357.00 | | 385 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 069.00 | 167 069.00 | | 167 069.00 |