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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 511.00 | 13 615.00 | 4 896.00 | 18 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 359.00 | 49 068.00 | 107 291.00 | 156 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 077.00 | 149 517.00 | 316 560.00 | 466 077.00 |
AX Avances et acomptes | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 024.00 | 212 200.00 | 3 623 824.00 | 3 836 024.00 |
BT Marchandises | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 031.00 | | 66 031.00 | 66 031.00 |
BZ Autres créances | 147 682.00 | | 147 682.00 | 147 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 641.00 | | 164 641.00 | 164 641.00 |
CF Disponibilités | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 249.00 | | 863 249.00 | 863 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 699 274.00 | 212 200.00 | 4 487 073.00 | 4 699 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 1 594 855.00 | | 1 594 855.00 | 1 594 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 820.00 | 372 820.00 | | 372 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 1 185 689.00 | 1 184 332.00 | | 1 185 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 194.00 | 121 358.00 | | 275 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 064.00 | 1 725 865.00 | | 1 881 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 107.00 | 764 136.00 | | 2 199 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 820.00 | 78 475.00 | | 60 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 593.00 | 177 115.00 | | 267 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 338.00 | 36 284.00 | | 68 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 184.00 | | |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 13 695.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 009.00 | 1 074 893.00 | | 2 606 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 073.00 | 2 800 763.00 | | 4 487 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 201.00 | 415 926.00 | | 638 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 839.00 | | 2 787 839.00 | 2 787 839.00 |
FG Production vendue services | 593 483.00 | | 593 483.00 | 593 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 381 322.00 | | 3 381 322.00 | 3 381 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | 330.00 | | 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 382.00 | 2 354.00 | | 11 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | 932.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 916.00 | 3 286.00 | | 11 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 666.00 | -3 286.00 | | -11 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 255.00 | 40 772.00 | | 93 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 933.00 | 1 502 063.00 | | 3 384 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 738.00 | 1 380 705.00 | | 3 109 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 194.00 | 121 358.00 | | 275 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 315.00 | 7 200.00 | 1 611 228.00 | 2 230 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | 5 519.00 | 3 836 024.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 663.00 | 1 592 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 4 856.00 | 638 658.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 829.00 | | 4 345.00 | 1 588 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 631.00 | 7 200.00 | 66 883.00 | 576 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 855.00 | | 1 540 000.00 | 64 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 173.00 | 63 012.00 | 4 985.00 | 154 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 951.00 | 1 327.00 | 663.00 | 12 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 222.00 | 61 685.00 | 4 322.00 | 141 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 593.00 | 267 593.00 | | 267 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VB T. V. A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 967.00 | 231 159.00 | 907 769.00 | 2 198 967.00 |
VI Groupe et associés | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 084.00 | 228 084.00 | | 228 084.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 009.00 | 638 201.00 | 907 769.00 | 2 606 009.00 |