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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 233.00 | 967.00 | 21 266.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 271 111.00 | | 271 111.00 | 271 111.00 |
CF Disponibilités | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 509.00 | | 286 509.00 | 286 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 743.00 | 967.00 | 307 775.00 | 308 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 491.00 | 1 550.00 | | 2 491.00 |
DG Autres réserves | 41 628.00 | 23 748.00 | | 41 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 543.00 | 18 821.00 | | 74 543.00 |
DL TOTAL (I) | 211 421.00 | 136 879.00 | | 211 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 137.00 | 121 056.00 | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 797.00 | 1 705.00 | | 1 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 420.00 | 9 353.00 | | 25 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 354.00 | 132 114.00 | | 96 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 775.00 | 268 993.00 | | 307 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 354.00 | 132 114.00 | | 96 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 149.00 | | | -60 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 111.00 | 76 191.00 | | 262 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 569.00 | 57 370.00 | | 187 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 543.00 | 18 821.00 | | 74 543.00 |