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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 067.00 | 13 369.00 | 698.00 | 14 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 910.00 | 33 005.00 | 110 904.00 | 143 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 235.00 | 46 374.00 | 400 861.00 | 447 235.00 |
BT Marchandises | 117 802.00 | | 117 802.00 | 117 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 676.00 | | 196 676.00 | 196 676.00 |
BZ Autres créances | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CF Disponibilités | 240 495.00 | | 240 495.00 | 240 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 645.00 | | 638 645.00 | 638 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 880.00 | 46 374.00 | 1 039 506.00 | 1 085 880.00 |
CU Autres participations | 289 259.00 | | 289 259.00 | 289 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 235 200.00 | 186 232.00 | | 235 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 205.00 | 48 969.00 | | -127 205.00 |
DL TOTAL (I) | 121 007.00 | 248 212.00 | | 121 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 134.00 | 93 316.00 | | 283 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 466.00 | 6 406.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 903.00 | 398 967.00 | | 529 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 634.00 | 19 940.00 | | 26 634.00 |
EA Autres dettes | 56 362.00 | 3 486.00 | | 56 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 499.00 | 522 114.00 | | 918 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 506.00 | 770 326.00 | | 1 039 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 601.00 | 445 666.00 | | 793 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 472.00 | | 300 763.00 | 146 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 457.00 | | 11 519.00 | 146 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 289 244.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 149.00 | 18 225.00 | | 28 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | 18 225.00 | | 28 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 903.00 | 529 903.00 | | 529 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
UX Autres créances clients | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
VB T. V. A. | 46 705.00 | 46 705.00 | | 46 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 134.00 | 158 236.00 | 55 707.00 | 283 134.00 |
VI Groupe et associés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 348.00 | 280 348.00 | | 280 348.00 |
VW T.V.A. | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 499.00 | 793 601.00 | 55 707.00 | 918 499.00 |