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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 2 097.00 | 1 501.00 | 596.00 | 2 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 791.00 | 12 727.00 | 10 063.00 | 22 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 606.00 | 1 459.00 | 2 147.00 | 3 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 274.00 | 15 688.00 | 25 586.00 | 41 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 436.00 | | 19 436.00 | 19 436.00 |
BZ Autres créances | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CF Disponibilités | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 653.00 | | 94 653.00 | 94 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 927.00 | 15 688.00 | 120 239.00 | 135 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DL TOTAL (I) | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 239.00 | | | 120 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 253 914.00 | | 253 914.00 | 253 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 127.00 | | | 249 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 439.00 | | 8 639.00 | 35 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 41 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 28 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 659.00 | | 8 639.00 | 22 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 450.00 | 3 041.00 | 2 804.00 | 15 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 3 041.00 | 2 804.00 | 15 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 017.00 | 22 237.00 | 780.00 | 23 017.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YT Sous‐traitance | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 806.00 | | | 57 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 805.00 | | | 40 805.00 |