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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 12 261.00 | 12 083.00 | 24 344.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 144.00 | 12 761.00 | 15 383.00 | 28 144.00 |
060 Stock marchandises | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
072 Créances – Autres | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
084 Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
110 Total général Actif | 124 394.00 | 12 761.00 | 111 633.00 | 124 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 710.00 | 598 357.00 | | 575 710.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | -2 632.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 311.00 | 595 725.00 | | 579 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 746.00 | 513 651.00 | | 465 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 360.00 | -36 770.00 | | 3 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 446.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 371.00 | 41 428.00 | | 39 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 071.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 539.00 | 44 254.00 | | 31 539.00 |
252 Charges sociales | 10 219.00 | 7 752.00 | | 10 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 269.00 | 8 492.00 | | 4 269.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 505.00 | 579 878.00 | | 555 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 806.00 | 15 848.00 | | 23 806.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 630.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 635.00 | 3 203.00 | | 1 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 2 152.00 | | 3 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 857.00 | 10 493.00 | | 18 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 554.00 | | | 33 554.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |