| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 759.00 | 7 237.00 | 16 522.00 | 23 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 175.00 | 7 237.00 | 16 938.00 | 24 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 383.00 | | 47 383.00 | 47 383.00 |
BZ Autres créances | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CF Disponibilités | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 126.00 | | 106 126.00 | 106 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 301.00 | 7 237.00 | 123 064.00 | 130 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 111 136.00 | | | 111 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 571.00 | | | -109 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 986.00 | | | 67 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 418.00 | | | 118 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 535.00 | | | 93 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 385.00 | | 3 246.00 | 21 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 24 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 513.00 | | 3 246.00 | 20 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 5 507.00 | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 5 507.00 | | 1 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 661.00 | 25 661.00 | | 25 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 383.00 | 47 383.00 | | 47 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 811.00 | 8 927.00 | 24 883.00 | 33 811.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 418.00 | 93 535.00 | 24 883.00 | 118 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
ST Autres comptes | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
YT Sous‐traitance | 449 996.00 | | | 449 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 141.00 | | | 125 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 482.00 | | | 542 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |