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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 909.00 | 1 571.00 | 2 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432.00 | 23.00 | 1 409.00 | 1 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912.00 | 932.00 | 2 980.00 | 3 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
CF Disponibilités | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 662.00 | 932.00 | 101 730.00 | 102 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 371.00 | 61 408.00 | | 50 371.00 |
DL TOTAL (I) | 52 021.00 | 63 058.00 | | 52 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 133.00 | 46 247.00 | | 37 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 210.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 303.00 | 2 331.00 | | 5 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 709.00 | 49 788.00 | | 49 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 730.00 | 112 847.00 | | 101 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 546.00 | | 1 432.00 | 7 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 3 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 1 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | | 1 432.00 | 5 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 840.00 | 1 158.00 | 5 066.00 | 4 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 827.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 331.00 | 5 066.00 | 4 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 133.00 | 9 261.00 | 27 872.00 | 37 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 474.00 | 15 602.00 | 27 872.00 | 43 474.00 |