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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 173.00 | 11 571.00 | 19 602.00 | 31 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 45 707.00 | 18 390.00 | 64 097.00 |
040 Immobilisations financières | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 067.00 | 57 278.00 | 57 789.00 | 115 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373 183.00 | | 373 183.00 | 373 183.00 |
072 Créances – Autres | 111 161.00 | | 111 161.00 | 111 161.00 |
084 Disponibilités | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 320.00 | | 32 320.00 | 32 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 670 731.00 | | 670 731.00 | 670 731.00 |
110 Total général Actif | 785 798.00 | 57 278.00 | 728 519.00 | 785 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 039.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 349 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 018.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 728 519.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |