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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AP Constructions | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 700.00 | 110 789.00 | 26 911.00 | 137 700.00 |
BZ Autres créances | 242 775.00 | 105 000.00 | 137 775.00 | 242 775.00 |
CF Disponibilités | 73 232.00 | | 73 232.00 | 73 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 007.00 | 105 000.00 | 211 007.00 | 316 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 708.00 | 215 789.00 | 237 918.00 | 453 708.00 |
CU Autres participations | 65 731.00 | 38 850.00 | 26 881.00 | 65 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DG Autres réserves | 231 634.00 | | | 231 634.00 |
DH Report à nouveau | -28 930.00 | | | -28 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 729.00 | | | -189 729.00 |
DL TOTAL (I) | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 918.00 | | | 237 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 151 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 815.00 | | | -102 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 902.00 | | | 116 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 632.00 | | | 306 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 729.00 | | | -189 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 939.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 806.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 443.00 | 38 850.00 | 109 443.00 | 109 443.00 |
6T Sur comptes clients | | 105 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 443.00 | 105 000.00 | 109 443.00 | 109 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 443.00 | 105 000.00 | 109 443.00 | 109 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 805.00 | 242 775.00 | 30.00 | 242 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |