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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597.00 | 435.00 | 162.00 | 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 997.00 | 435.00 | 6 562.00 | 6 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
CF Disponibilités | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 904.00 | 435.00 | 104 469.00 | 104 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | -3 299.00 | | 2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 15 347.00 | -3 299.00 | | 15 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 913.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087.00 | 793.00 | | 2 087.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 122.00 | 90 525.00 | | 89 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 469.00 | 87 225.00 | | 104 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 122.00 | 90 525.00 | | 89 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 156.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 932.00 | 3 600.00 | | 9 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 487.00 | 6 899.00 | | 7 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445.00 | -3 299.00 | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400.00 | | 5 597.00 | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 5 000.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 199.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 199.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |