| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 39.00 | 560.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 430.00 | 171 284.00 | 409 146.00 | 580 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 030.00 | 171 323.00 | 409 706.00 | 581 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CF Disponibilités | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 946.00 | 171 323.00 | 617 622.00 | 788 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 432.00 | 30 926.00 | | 33 432.00 |
DL TOTAL (I) | 69 359.00 | 35 926.00 | | 69 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 268.00 | | | 181 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 798.00 | 56 623.00 | | 66 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 086.00 | 131 001.00 | | 130 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 270.00 | 119 057.00 | | 168 270.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 2 233.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 263.00 | 308 916.00 | | 548 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 622.00 | 344 843.00 | | 617 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 182.00 | | 879 395.00 | 447 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 172.00 | 1 156 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 172.00 | 1 156 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 182.00 | | 879 395.00 | 447 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 620.00 | 331 813.00 | 170 172.00 | 179 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 620.00 | 331 813.00 | 170 172.00 | 179 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 086.00 | 130 086.00 | | 130 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 199 915.00 | 199 915.00 | | 199 915.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
VI Groupe et associés | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 516.00 | 207 516.00 | | 207 516.00 |
VW T.V.A. | 158 907.00 | 158 907.00 | | 158 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 264.00 | 548 264.00 | | 548 264.00 |