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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 373.00 | 849.00 | 1 222.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720.00 | 2 714.00 | 4 006.00 | 6 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 190.00 | 22 765.00 | 66 425.00 | 89 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 422.00 | 25 853.00 | 1 432 569.00 | 1 458 422.00 |
BT Marchandises | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
BZ Autres créances | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 042.00 | | 127 042.00 | 127 042.00 |
CF Disponibilités | 313 699.00 | | 313 699.00 | 313 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 624.00 | | 647 624.00 | 647 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 046.00 | 25 853.00 | 2 080 193.00 | 2 106 046.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 933.00 | | | 237 933.00 |
DL TOTAL (I) | 287 933.00 | | | 287 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 593.00 | | | 1 234 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 822.00 | | | 269 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 656.00 | | | 191 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 260.00 | | | 1 792 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 193.00 | | | 2 080 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 229.00 | | | 671 229.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 853.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 479.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 656.00 | 191 656.00 | | 191 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 822.00 | 269 822.00 | | 269 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 593.00 | 113 563.00 | 571 747.00 | 1 234 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 260.00 | 671 229.00 | 571 747.00 | 1 792 260.00 |