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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
AH Fonds commercial | 30 156.00 | | 30 156.00 | 30 156.00 |
AP Constructions | 211 357.00 | 80 955.00 | 130 401.00 | 211 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 923.00 | 312 173.00 | 53 749.00 | 365 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 070.00 | 53 328.00 | 39 742.00 | 93 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 624.00 | 458 524.00 | 272 101.00 | 730 624.00 |
BT Marchandises | 61 936.00 | 3 907.00 | 58 029.00 | 61 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 462 894.00 | | 462 894.00 | 462 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 719.00 | 3 907.00 | 589 812.00 | 593 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 343.00 | 462 431.00 | 861 912.00 | 1 324 343.00 |
CU Autres participations | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DG Autres réserves | 277 987.00 | 277 987.00 | | 277 987.00 |
DH Report à nouveau | -82 623.00 | | | -82 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 057.00 | -82 623.00 | | 157 057.00 |
DL TOTAL (I) | 352 587.00 | 195 530.00 | | 352 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 109.00 | 250 061.00 | | 214 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 035.00 | 87 722.00 | | 92 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 111.00 | 128 404.00 | | 183 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 070.00 | 8 524.00 | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 325.00 | 476 581.00 | | 509 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 912.00 | 672 111.00 | | 861 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 084.00 | | 366 084.00 | 366 084.00 |
FG Production vendue services | 426 418.00 | | 426 418.00 | 426 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 502.00 | | 792 502.00 | 792 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 180.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 163.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 182.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 18 063.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 18 063.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | -6 123.00 | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 528.00 | 252 823.00 | | 839 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 471.00 | 335 446.00 | | 682 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 057.00 | -82 623.00 | | 157 057.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 023.00 | | 68 400.00 | 685 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 798.00 | 730 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 798.00 | 670 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 223.00 | | | 42 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 747.00 | | 68 400.00 | 624 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 959.00 | 70 180.00 | 22 615.00 | 410 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 891.00 | 70 180.00 | 22 615.00 | 398 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 568.00 | | 4 660.00 | 8 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 568.00 | | 4 660.00 | 8 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 568.00 | | 4 660.00 | 8 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 111.00 | 183 111.00 | | 183 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 109.00 | 35 952.00 | 178 157.00 | 214 109.00 |
VI Groupe et associés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 325.00 | 331 168.00 | 178 157.00 | 509 325.00 |