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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 29 305.00 | 310 695.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 718.00 | 39 378.00 | 9 340.00 | 48 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 791.00 | 40 012.00 | 6 779.00 | 46 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 620.00 | 111 795.00 | 424 825.00 | 536 620.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 108 783.00 | 62 758.00 | 46 025.00 | 108 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 885.00 | | 59 885.00 | 59 885.00 |
CF Disponibilités | 446 506.00 | | 446 506.00 | 446 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 043.00 | 62 758.00 | 558 285.00 | 621 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 663.00 | 174 553.00 | 983 110.00 | 1 157 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 034.00 | 531 910.00 | | 607 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 094.00 | 75 125.00 | | 157 094.00 |
DL TOTAL (I) | 772 513.00 | 615 419.00 | | 772 513.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 928.00 | 57 306.00 | | 46 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 27 624.00 | | 42 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | 76 139.00 | | 109 933.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 597.00 | 161 930.00 | | 200 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 110.00 | 787 350.00 | | 983 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 597.00 | 161 930.00 | | 200 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 878.00 | | 9 742.00 | 526 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 766.00 | | 9 742.00 | 485 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 845.00 | 22 950.00 | | 88 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 745.00 | 22 950.00 | | 85 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 379.00 | 2 379.00 | | 60 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 379.00 | 2 379.00 | | 60 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 379.00 | 2 379.00 | | 70 379.00 |
UG ‐ Financières | | 2 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VI Groupe et associés | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 767.00 | 98 767.00 | | 98 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 597.00 | 200 597.00 | | 200 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 812.00 | 20 997.00 | | 46 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 364.00 | 5 887.00 | | 8 364.00 |
ST Autres comptes | 132 077.00 | 83 032.00 | | 132 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
YT Sous‐traitance | 486.00 | 272.00 | | 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 398.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 214.00 | 21 395.00 | | 47 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 215.00 | 90 779.00 | | 141 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |