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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 150.00 | | 1 328 150.00 | 1 328 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 661.00 | | 1 347 661.00 | 1 347 661.00 |
CU Autres participations | 1 328 150.00 | | 1 328 150.00 | 1 328 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 128.00 | | | 280 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 907 679.00 | | | 907 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 565.00 | | | 1 326 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 661.00 | | | 1 347 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 615.00 | | | 129 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 150.00 | | | 1 328 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 150.00 | | | 1 328 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VC Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |