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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 051.00 | 107 365.00 | 15 686.00 | 123 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | | 38 456.00 | 38 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 075.00 | 115 423.00 | 114 652.00 | 230 075.00 |
BT Marchandises | 119 494.00 | | 119 494.00 | 119 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
BZ Autres créances | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
CF Disponibilités | 164 997.00 | | 164 997.00 | 164 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 375.00 | | 368 375.00 | 368 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 450.00 | 115 423.00 | 483 027.00 | 598 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 278.00 | 127 278.00 | | 127 278.00 |
DH Report à nouveau | -2 694.00 | | | -2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | -2 694.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 151 725.00 | 133 384.00 | | 151 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 713.00 | 122 752.00 | | 113 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 530.00 | 102 262.00 | | 100 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 128 387.00 | | 100 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 527.00 | 16 973.00 | | 16 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 302.00 | 370 374.00 | | 331 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 027.00 | 503 758.00 | | 483 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 110.00 | 262 688.00 | | 249 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 911.00 | 842.00 | | 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 953.00 | | | 128 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 024.00 | 4 399.00 | | 111 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 868.00 | 4 399.00 | | 108 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UX Autres créances clients | 75 906.00 | 75 906.00 | | 75 906.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 802.00 | 30 610.00 | 82 192.00 | 112 802.00 |
VI Groupe et associés | 100 511.00 | 100 511.00 | | 100 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 340.00 | 122 340.00 | | 122 340.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 302.00 | 249 110.00 | 82 192.00 | 331 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | 7 361.00 | | 13 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 294.00 | 10 083.00 | | 11 294.00 |
ST Autres comptes | 47 599.00 | 39 316.00 | | 47 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 176.00 | 67 331.00 | | 67 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 150.00 | 4 029.00 | | 4 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 182.00 | 11 389.00 | | 17 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 763.00 | 135 593.00 | | 140 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 003.00 | 140 763.00 | | 106 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 068.00 | 116 731.00 | | 126 068.00 |