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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 700 813.00 | | 700 813.00 | 700 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 939.00 | 94 147.00 | 8 792.00 | 102 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 136.00 | 343 550.00 | 7 586.00 | 351 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 155 679.00 | 437 697.00 | 717 982.00 | 1 155 679.00 |
BT Marchandises | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 147 825.00 | | 147 825.00 | 147 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 495.00 | | 221 495.00 | 221 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 174.00 | 437 697.00 | 939 477.00 | 1 377 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 256 516.00 | 256 516.00 | | 256 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 659.00 | 25 809.00 | | 36 659.00 |
DL TOTAL (I) | 297 013.00 | 286 163.00 | | 297 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 3 079.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 232.00 | 62 257.00 | | 557 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 18 581.00 | | 32 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 684.00 | 38 281.00 | | 51 684.00 |
EA Autres dettes | | 4 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 464.00 | 126 731.00 | | 642 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 477.00 | 412 894.00 | | 939 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 464.00 | 126 731.00 | | 642 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 751.00 | | 1 189 751.00 | 1 189 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 751.00 | | 1 189 751.00 | 1 189 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | 11 066.00 | | 13 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | 116.00 | | 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 116.00 | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 216.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 216.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 519.00 | -100.00 | | 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 2 538.00 | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 751.00 | 667 582.00 | | 1 203 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 093.00 | 641 773.00 | | 1 167 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 659.00 | 25 809.00 | | 36 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 153.00 | | | 1 180 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 180 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 813.00 | | | 700 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 459.00 | | | 478 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881.00 | | | 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 552.00 | 101 552.00 | | 101 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 232.00 | 557 232.00 | | 557 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 164.00 | 25 983.00 | 181.00 | 26 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 464.00 | 642 464.00 | | 642 464.00 |