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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 218.00 | 15 097.00 | 4 120.00 | 19 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 075.00 | 74 828.00 | 23 247.00 | 98 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 172.00 | 89 926.00 | 28 246.00 | 118 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BZ Autres créances | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CF Disponibilités | 184 742.00 | | 184 742.00 | 184 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 855.00 | | 265 855.00 | 265 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 027.00 | 89 926.00 | 294 101.00 | 384 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879.00 | | | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 648.00 | 98 436.00 | | 86 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 282.00 | 16 712.00 | | 14 282.00 |
DL TOTAL (I) | 109 731.00 | 123 948.00 | | 109 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 579.00 | 77 569.00 | | 62 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 206.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 607.00 | 15 505.00 | | 25 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 63 490.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 296.00 | 64 920.00 | | 33 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 371.00 | 221 691.00 | | 184 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 101.00 | 345 639.00 | | 294 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 100.00 | | 921 100.00 | 921 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 100.00 | | 921 100.00 | 921 100.00 |
FM Production stockée | | | -1 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 586.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 264.00 | | | 28 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 469.00 | 115.00 | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 469.00 | 115.00 | | 21 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 796.00 | -115.00 | | 6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 6 877.00 | | 5 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 182.00 | 803 982.00 | | 981 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 899.00 | 787 270.00 | | 966 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 282.00 | 16 712.00 | | 14 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 702.00 | | 8 469.00 | 109 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 823.00 | | 8 469.00 | 108 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879.00 | | | 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 340.00 | 9 586.00 | | 80 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 340.00 | 9 586.00 | | 80 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 579.00 | 15 244.00 | 47 335.00 | 62 579.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
VW T.V.A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 764.00 | 111 429.00 | 47 335.00 | 158 764.00 |