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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 862.00 | | 328 862.00 | 328 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 257.00 | 145 552.00 | 43 705.00 | 189 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 682.00 | 135 132.00 | 26 549.00 | 161 682.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 581.00 | 280 684.00 | 400 897.00 | 681 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 147.00 | | 73 147.00 | 73 147.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 84 636.00 | | 84 636.00 | 84 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 226.00 | 280 684.00 | 574 541.00 | 855 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 967.00 | | | 967.00 |
CU Autres participations | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 738.00 | 328 233.00 | | 331 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 37 504.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 394 234.00 | 398 738.00 | | 394 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 980.00 | 34 531.00 | | 48 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 313.00 | 19 036.00 | | 27 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 23 601.00 | | 17 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 336.00 | 105 787.00 | | 86 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 308.00 | 182 955.00 | | 180 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 541.00 | 581 693.00 | | 574 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 862.00 | 160 706.00 | | 148 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 496.00 | | 630 496.00 | 630 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 496.00 | | 630 496.00 | 630 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 4 127.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 074.00 | 675 100.00 | | 632 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 578.00 | 637 596.00 | | 602 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | 37 504.00 | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 025.00 | | 45 352.00 | 646 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 795.00 | 681 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 350 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 862.00 | | | 328 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 880.00 | | 44 854.00 | 315 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283.00 | | 498.00 | 1 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 161.00 | 20 318.00 | 9 795.00 | 270 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 161.00 | 20 318.00 | 9 795.00 | 270 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745.00 | 15 299.00 | 31 446.00 | 46 745.00 |
VI Groupe et associés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 308.00 | 148 862.00 | 31 446.00 | 180 308.00 |