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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 820.00 | | 265 820.00 | 265 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062 673.00 | | 1 062 673.00 | 1 062 673.00 |
BF Prêts | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 343.00 | | 1 378 343.00 | 1 378 343.00 |
BZ Autres créances | 958 731.00 | | 958 731.00 | 958 731.00 |
CF Disponibilités | 647 817.00 | | 647 817.00 | 647 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 548.00 | | 1 606 548.00 | 1 606 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 891.00 | | 2 984 891.00 | 2 984 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 670.00 | | | 315 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 628 691.00 | 557 076.00 | | 628 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 147.00 | 71 614.00 | | 641 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 837.00 | 1 178 691.00 | | 1 819 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 257.00 | 345 077.00 | | 299 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 401.00 | 1 010 084.00 | | 291 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 841.00 | | 7 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 546.00 | 565 851.00 | | 549 546.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | 51 506.00 | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 054.00 | 1 980 359.00 | | 1 165 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 891.00 | 3 159 049.00 | | 2 984 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 337.00 | 1 980 359.00 | | 910 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 992.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 788.00 | | 1 083 788.00 | 1 083 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 788.00 | | 1 083 788.00 | 1 083 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | | | 707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 239.00 | 13 967.00 | | 20 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 323.00 | 1 604 819.00 | | 2 083 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 176.00 | 1 533 204.00 | | 1 442 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 147.00 | 71 614.00 | | 641 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 343.00 | | 49 850.00 | 1 378 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 850.00 | 1 378 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 850.00 | 1 378 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 343.00 | | 49 850.00 | 1 378 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 035.00 | 340 035.00 | | 340 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 820.00 | 265 820.00 | | 265 820.00 |
UP Prêts | 49 850.00 | 49 850.00 | | 49 850.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 257.00 | 44 540.00 | 182 194.00 | 299 257.00 |
VI Groupe et associés | 291 401.00 | 291 401.00 | | 291 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 990.00 | 950 990.00 | | 950 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 221.00 | 1 269 221.00 | | 1 269 221.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 557.00 | 903 840.00 | 182 194.00 | 1 158 557.00 |