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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 086.00 | 146 739.00 | 234 347.00 | 381 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 802.00 | 48 307.00 | 46 495.00 | 94 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 258.00 | 36 268.00 | 64 991.00 | 101 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 270.00 | 231 313.00 | 371 957.00 | 603 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 367 802.00 | | 367 802.00 | 367 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BZ Autres créances | 100 799.00 | | 100 799.00 | 100 799.00 |
CF Disponibilités | 779 030.00 | | 779 030.00 | 779 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 963.00 | | 1 573 963.00 | 1 573 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 233.00 | 231 313.00 | 1 945 920.00 | 2 177 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 380 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 418.00 | 6 065.00 | | 3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 950.00 | 97 353.00 | | 216 950.00 |
DL TOTAL (I) | 703 668.00 | 486 718.00 | | 703 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 777.00 | 607 420.00 | | 486 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 2 760.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 951.00 | 652 624.00 | | 543 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 855.00 | 149 226.00 | | 209 855.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 7 435.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 252.00 | 1 419 465.00 | | 1 242 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 920.00 | 1 906 183.00 | | 1 945 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 247.00 | 1 419 313.00 | | 857 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 770.00 | 544 677.00 | | 2 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 828.00 | | 62 527.00 | 582 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 829.00 | 603 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 829.00 | 577 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 448.00 | | 61 527.00 | 553 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 123.00 | | 1 000.00 | 25 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 597.00 | 63 704.00 | 32 731.00 | 204 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 340.00 | 63 704.00 | 32 731.00 | 200 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 951.00 | 543 951.00 | | 543 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 599.00 | 46 599.00 | | 46 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 288 505.00 | 288 505.00 | | 288 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 777.00 | 101 773.00 | 385 004.00 | 486 777.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 938.00 | | | 78 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 289.00 | 435 289.00 | | 435 289.00 |
VW T.V.A. | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 252.00 | 857 248.00 | 385 004.00 | 1 242 252.00 |