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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 914 540.00 | 23 177.00 | 891 363.00 | 914 540.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 914 540.00 | 23 177.00 | 891 363.00 | 914 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
BZ Autres créances | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CF Disponibilités | 155 701.00 | | 155 701.00 | 155 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 543.00 | 23 177.00 | 1 150 366.00 | 1 173 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 346.00 | 5 415.00 | | -8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 106.00 | -11 663.00 | | -58 106.00 |
DL TOTAL (I) | -58 452.00 | 1 751.00 | | -58 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 000.00 | 84.00 | | 695 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 027.00 | | | 272 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906.00 | 360 020.00 | | 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | 325 965.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 818.00 | 686 118.00 | | 1 208 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 366.00 | 687 870.00 | | 1 150 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 699.00 | 686 118.00 | | 549 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 176.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 674.00 | 5 752.00 | | 33 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 780.00 | 17 415.00 | | 91 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 106.00 | -11 663.00 | | -58 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 421.00 | | 914 540.00 | 574 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 422.00 | | 914 540.00 | 574 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 574 422.00 | | 914 540.00 | 574 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 421.00 | | 914 540.00 | 574 421.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 574 422.00 | | | 574 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 026.00 | 272 026.00 | | 272 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 132.00 | 239 132.00 | | 239 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VB T. V. A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 000.00 | 35 881.00 | 191 764.00 | 695 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 301.00 | 103 301.00 | | 103 301.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 816.00 | 549 699.00 | 191 764.00 | 1 208 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 213.00 | 6 264.00 | | 24 213.00 |
ST Autres comptes | 24 989.00 | -1 190.00 | | 24 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 200.00 | 617.00 | | 5 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 766.00 | 159.00 | | 5 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 77.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 112.00 | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 169.00 | 5 849.00 | | 60 169.00 |