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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 633 245.00 | | 633 245.00 | 633 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 725.00 | 4 480.00 | 633 245.00 | 637 725.00 |
BZ Autres créances | 264 655.00 | | 264 655.00 | 264 655.00 |
CF Disponibilités | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 718.00 | | 271 718.00 | 271 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 443.00 | 4 480.00 | 904 963.00 | 909 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 245.00 | | | 633 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
DH Report à nouveau | -102 230.00 | -92 904.00 | | -102 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 723.00 | -9 325.00 | | 258 723.00 |
DL TOTAL (I) | 618 894.00 | 360 171.00 | | 618 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 608.00 | 361 369.00 | | 270 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 334.00 | 3 465.00 | | 15 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 069.00 | 364 834.00 | | 286 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 963.00 | 725 006.00 | | 904 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 069.00 | 364 834.00 | | 286 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 576.00 | 29 164.00 | | 295 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 853.00 | 38 489.00 | | 36 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 723.00 | -9 325.00 | | 258 723.00 |