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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
110 Total général Actif | 301 418.00 | | 301 418.00 | 301 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
230 Autres produits | 4 807.00 | 4 812.00 | | 4 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 607.00 | 93 612.00 | | 93 607.00 |
242 Autres charges externes. | 4 682.00 | 5 222.00 | | 4 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 106.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 137.00 | 48 488.00 | | 45 137.00 |
252 Charges sociales | 16 915.00 | 18 455.00 | | 16 915.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 876.00 | 73 273.00 | | 67 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 731.00 | 20 339.00 | | 25 731.00 |
280 Produits financiers | 28 603.00 | 3.00 | | 28 603.00 |
294 Charges financières | 1 200.00 | 1 740.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 2 790.00 | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 239.00 | 15 811.00 | | 49 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |