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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 445.00 | 1 013.00 | 1 431.00 | 2 445.00 |
AN Terrains | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
AP Constructions | 919 800.00 | 121 107.00 | 798 693.00 | 919 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 445.00 | 122 120.00 | 902 324.00 | 1 024 445.00 |
BZ Autres créances | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CF Disponibilités | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 338.00 | | 78 338.00 | 78 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 783.00 | 122 120.00 | 980 663.00 | 1 102 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | 20 209.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 40 068.00 | 25 209.00 | | 40 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 873.00 | 754 532.00 | | 703 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 196.00 | 223 986.00 | | 229 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 5 234.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 595.00 | 983 753.00 | | 940 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 663.00 | 1 008 961.00 | | 980 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 845.00 | | 101 845.00 | 101 845.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 3 566.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 845.00 | 169 728.00 | | 101 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 985.00 | 149 519.00 | | 86 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | 20 209.00 | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 445.00 | | | 1 024 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 000.00 | | | 1 022 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 641.00 | 46 479.00 | | 75 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | 489.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 117.00 | 45 990.00 | | 75 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 818.00 | 51 503.00 | 214 714.00 | 703 818.00 |
VI Groupe et associés | 228 519.00 | 228 519.00 | | 228 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 595.00 | 288 280.00 | 214 714.00 | 940 595.00 |