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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 4 322.00 | 5 678.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 517.00 | 4 080.00 | 5 437.00 | 9 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 691.00 | 5 880.00 | 4 811.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 725.00 | 14 283.00 | 23 443.00 | 37 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 596.00 | | 190 596.00 | 190 596.00 |
BZ Autres créances | 104 344.00 | | 104 344.00 | 104 344.00 |
CF Disponibilités | 113 313.00 | | 113 313.00 | 113 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 779.00 | | 433 779.00 | 433 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 504.00 | 14 283.00 | 457 221.00 | 471 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 317.00 | -1 768.00 | | 55 317.00 |
DL TOTAL (I) | 63 549.00 | 8 232.00 | | 63 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 679.00 | 202 245.00 | | 167 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 926.00 | 175 152.00 | | 148 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 068.00 | 65 884.00 | | 77 068.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 672.00 | 451 958.00 | | 393 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 221.00 | 460 190.00 | | 457 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FG Production vendue services | 817 379.00 | | 817 379.00 | 817 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 788.00 | | 817 788.00 | 817 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GE Autres charges | | | 78 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | 379.00 | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | 379.00 | | 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 119.00 | | 31 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 827.00 | 119.00 | | 31 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 834.00 | 260.00 | | -30 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 207.00 | 629 581.00 | | 845 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 890.00 | 631 349.00 | | 789 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 317.00 | -1 768.00 | | 55 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 955.00 | | 1 000.00 | 37 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 37 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 20 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 518.00 | | 1 000.00 | 6 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 978.00 | 7 535.00 | 1 230.00 | 7 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 322.00 | 2 000.00 | | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 656.00 | 5 535.00 | 1 230.00 | 5 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
UX Autres créances clients | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | 14 384.00 | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 679.00 | 34 874.00 | 132 805.00 | 167 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 960.00 | 77 960.00 | | 77 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 836.00 | 300 319.00 | 7 518.00 | 307 836.00 |
VW T.V.A. | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 672.00 | 260 867.00 | 132 805.00 | 393 672.00 |