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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 855.00 | 3 803.00 | 4 052.00 | 7 855.00 |
AH Fonds commercial | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 22 500.00 | 37 500.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 629.00 | 39 295.00 | 113 335.00 | 152 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 528.00 | 65 597.00 | 1 692 931.00 | 1 758 528.00 |
BT Marchandises | 338 602.00 | | 338 602.00 | 338 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BZ Autres créances | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CF Disponibilités | 426 121.00 | | 426 121.00 | 426 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 315.00 | | 16 314.00 | 16 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 183.00 | | 851 183.00 | 851 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 711.00 | 65 597.00 | 2 544 114.00 | 2 609 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
DL TOTAL (I) | 413 983.00 | | | 413 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 492.00 | | | 1 410 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 054.00 | | | 257 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 015.00 | | | 305 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 569.00 | | | 157 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 130.00 | | | 2 130 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 114.00 | | | 2 544 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 049.00 | | | 600 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 054.00 | | | 257 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 528.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 597.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 795.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 015.00 | 305 015.00 | | 305 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
UX Autres créances clients | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VB T. V. A. | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 162.00 | 137 134.00 | 553 803.00 | 1 410 162.00 |
VI Groupe et associés | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 613 000.00 | | | 1 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 838.00 | | | 202 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 993.00 | 79 949.00 | 13 044.00 | 92 993.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 130.00 | 600 049.00 | 810 857.00 | 2 130 130.00 |