| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 468.00 | 3 971.00 | 17 497.00 | 21 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 276.00 | 3 971.00 | 4 164 305.00 | 4 168 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BZ Autres créances | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CF Disponibilités | 71 529.00 | | 71 529.00 | 71 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 891.00 | 3 971.00 | 4 273 920.00 | 4 277 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
CU Autres participations | 4 111 308.00 | | 4 111 308.00 | 4 111 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 344.00 | | | 2 500 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 739.00 | | | 2 933 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 575.00 | | | 1 157 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
EA Autres dettes | 139 703.00 | | | 139 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 181.00 | | | 1 340 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 920.00 | | | 4 273 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 440.00 | | | 384 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 250.00 | | 688 250.00 | 688 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 250.00 | | 688 250.00 | 688 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 764.00 | | | 1 161 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 369.00 | | | 728 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 395.00 | | | 433 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 184 473.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 197.00 | 4 168 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 21 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 146 808.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 971.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 703.00 | 139 703.00 | | 139 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 106.00 | 201 365.00 | 805 528.00 | 1 157 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 500.00 | | | 1 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 394.00 | | | 247 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 586.00 | 73 586.00 | | 73 586.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 181.00 | 384 440.00 | 805 528.00 | 1 340 181.00 |