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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 377.00 | 747.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 507.00 | 3 027.00 | 610 480.00 | 613 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 763.00 | | 126 763.00 | 126 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 270.00 | 3 027.00 | 737 244.00 | 740 270.00 |
CU Autres participations | 603 384.00 | 2 650.00 | 600 734.00 | 603 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DL TOTAL (I) | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 929.00 | | | 495 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 001.00 | | | 114 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 871.00 | | | 630 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 244.00 | | | 737 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 004.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 507.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 612 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 377.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 583.00 | 48 974.00 | 446 609.00 | 495 583.00 |
VI Groupe et associés | 114 001.00 | | 114 001.00 | 114 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 729.00 | 125 729.00 | 9 000.00 | 134 729.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 871.00 | 70 261.00 | 560 610.00 | 630 871.00 |