| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 162.00 | 368.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AP Constructions | 10 351.00 | 956.00 | 9 395.00 | 10 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 549.00 | 467.00 | 2 082.00 | 2 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 2 858.00 | 18 712.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 618.00 | 4 443.00 | 953 175.00 | 957 618.00 |
BT Marchandises | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 393 075.00 | | 393 075.00 | 393 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 025.00 | | 573 025.00 | 573 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 642.00 | 4 443.00 | 1 526 199.00 | 1 530 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 360.00 | | | 189 360.00 |
DL TOTAL (I) | 289 360.00 | | | 289 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 301.00 | | | 934 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 619.00 | | | 114 619.00 |
EA Autres dettes | 66 595.00 | | | 66 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 199.00 | | | 1 526 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 873.00 | | | 371 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 443.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 281.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 309.00 | 62 309.00 | | 62 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 801.00 | 69 335.00 | 281 467.00 | 791 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VI Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 500.00 | | | 997 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 839.00 | 371 873.00 | 281 467.00 | 1 236 839.00 |