| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
CU Autres participations | 282 728.00 | | 282 728.00 | 282 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
DK Provisions réglementées | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 760.00 | | | 320 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 036.00 | | | 92 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UX Autres créances clients | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 700.00 | 25 963.00 | 107 138.00 | 188 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 773.00 | 92 036.00 | 107 138.00 | 254 773.00 |