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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 15 953.00 | 717.00 | 15 236.00 | 15 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 427.00 | 22 069.00 | 122 358.00 | 144 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 903.00 | 7 575.00 | 41 328.00 | 48 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 284.00 | 30 361.00 | 1 023 923.00 | 1 054 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BZ Autres créances | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CF Disponibilités | 125 086.00 | | 125 086.00 | 125 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 363.00 | 30 361.00 | 1 211 002.00 | 1 241 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 562.00 | | | 238 562.00 |
DL TOTAL (I) | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 839.00 | | | 858 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 439.00 | | | 971 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 002.00 | | | 1 211 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 439.00 | | | 286 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 055 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 1 054 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 209 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 393.00 | 32.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 393.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 379.00 | 173 379.00 | 185 000.00 | 858 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 379.00 | | | 858 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 439.00 | 286 439.00 | 185 000.00 | 971 439.00 |