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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 387.00 | 1 100.00 | 8 287.00 | 9 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 387.00 | 1 100.00 | 268 287.00 | 269 387.00 |
BZ Autres créances | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 185.00 | 1 100.00 | 323 084.00 | 324 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 084.00 | | | 323 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 340.00 | | | -3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 100.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | 1 811.00 | 50 000.00 | 51 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 34 037.00 | 141 678.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 811.00 | 1 811.00 | 50 000.00 | 51 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 425.00 | 100 462.00 | 141 678.00 | 316 425.00 |