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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 339.00 | 34 177.00 | 11 161.00 | 45 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 839.00 | 131 952.00 | 40 888.00 | 172 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 856.00 | 192 727.00 | 52 129.00 | 244 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BT Marchandises | 612 480.00 | | 612 480.00 | 612 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 274 022.00 | | 274 022.00 | 274 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 684.00 | | 905 684.00 | 905 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 540.00 | 192 727.00 | 957 813.00 | 1 150 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 254 156.00 | 147 951.00 | | 254 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 273.00 | 106 205.00 | | 103 273.00 |
DL TOTAL (I) | 366 575.00 | 263 303.00 | | 366 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 891.00 | 559 338.00 | | 533 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 26 085.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 340.00 | 17 789.00 | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 238.00 | 603 212.00 | | 591 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 813.00 | 866 515.00 | | 957 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 533 891.00 | | | 533 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 593.00 | | 3 929.00 | 265 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 244 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 667.00 | 244 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 513.00 | | 3 929.00 | 265 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 979.00 | 16 415.00 | 24 667.00 | 200 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 979.00 | 16 415.00 | 24 667.00 | 200 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 533 891.00 | | 533 891.00 | 533 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VW T.V.A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 238.00 | 57 347.00 | 533 891.00 | 591 238.00 |