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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 825.00 | 1 525.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 715.00 | 65 147.00 | 7 568.00 | 72 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 700.00 | 63 843.00 | 75 857.00 | 139 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 557.00 | 129 815.00 | 87 742.00 | 217 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BZ Autres créances | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CF Disponibilités | 89 729.00 | | 89 729.00 | 89 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 259.00 | | 107 259.00 | 107 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 816.00 | 129 815.00 | 195 002.00 | 324 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
DH Report à nouveau | 15 272.00 | -9 750.00 | | 15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 167.00 | 25 021.00 | | 3 167.00 |
DL TOTAL (I) | 62 978.00 | 59 811.00 | | 62 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 212.00 | 76 296.00 | | 59 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 17 676.00 | | 8 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 631.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 27 614.00 | | 20 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 485.00 | 52 308.00 | | 40 485.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 485.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 024.00 | 175 010.00 | | 132 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 002.00 | 234 820.00 | | 195 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 010.00 | 174 379.00 | | 90 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 127.00 | | 43 915.00 | 218 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 485.00 | 217 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 485.00 | 212 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 985.00 | | 43 915.00 | 212 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 281.00 | 24 881.00 | 39 347.00 | 144 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 470.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 926.00 | 24 411.00 | 39 347.00 | 143 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UX Autres créances clients | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 212.00 | 17 250.00 | 41 962.00 | 59 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 972.00 | 90 010.00 | 41 962.00 | 131 972.00 |