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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 200.00 | | 121 200.00 | 121 200.00 |
AP Constructions | 282 800.00 | 1 697.00 | 281 103.00 | 282 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 123.00 | 8 584.00 | 3 539.00 | 12 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 365.00 | 10 281.00 | 3 163 083.00 | 3 173 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
BZ Autres créances | 42 838.00 | | 42 838.00 | 42 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 038.00 | | 460 038.00 | 460 038.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 342.00 | | 634 342.00 | 634 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 707.00 | 10 281.00 | 3 797 426.00 | 3 807 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 2 740 092.00 | | 2 740 092.00 | 2 740 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 100.00 | 1 311 100.00 | | 1 311 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
DH Report à nouveau | 491 326.00 | 358 218.00 | | 491 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 696.00 | 145 108.00 | | 205 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 709.00 | 1 819 013.00 | | 2 012 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 427.00 | | | 378 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 680.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 972.00 | 135 701.00 | | 208 972.00 |
EA Autres dettes | 1 193 010.00 | 1 210 028.00 | | 1 193 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 717.00 | 1 350 409.00 | | 1 784 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 797 426.00 | 3 169 422.00 | | 3 797 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 360.00 | 201 793.00 | | 1 425 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 656.00 | | 602 656.00 | 602 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 656.00 | | 602 656.00 | 602 656.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 869.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 43 941.00 | | 74 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 024.00 | 493 394.00 | | 603 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 328.00 | 348 286.00 | | 397 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 696.00 | 145 108.00 | | 205 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 365.00 | | 409 000.00 | 2 765 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 757 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 3 173 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | | 404 000.00 | 12 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753 242.00 | | 5 000.00 | 2 753 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 4 869.00 | | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 4 869.00 | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193 010.00 | 1 193 010.00 | | 1 193 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 713.00 | 77 713.00 | | 77 713.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VC Groupe et associés | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 427.00 | 19 070.00 | 80 110.00 | 378 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 549.00 | 121 549.00 | | 121 549.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 717.00 | 1 425 360.00 | 80 110.00 | 1 784 717.00 |