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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 125.00 | 1 745.00 | 380.00 | 2 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 571.00 | 28 426.00 | 40 145.00 | 68 571.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 829.00 | 30 170.00 | 46 659.00 | 76 829.00 |
060 Stock marchandises | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
072 Créances – Autres | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
084 Disponibilités | 28 328.00 | | 28 328.00 | 28 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
110 Total général Actif | 151 558.00 | 30 170.00 | 121 387.00 | 151 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 772.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 835.00 | | | 94 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 294.00 | | | 81 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 489.00 | | | 179 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
242 Autres charges externes. | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
252 Charges sociales | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
262 Autres charges | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 551.00 | | | 220 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 061.00 | | | -41 061.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 132.00 | | | -32 132.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |