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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 126.00 | | 446 126.00 | 446 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 025.00 | | 956 025.00 | 956 025.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CF Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 033.00 | | 971 033.00 | 971 033.00 |
CU Autres participations | 509 899.00 | | 509 899.00 | 509 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 800.00 | | | 450 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DH Report à nouveau | 394 864.00 | | | 394 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 934 490.00 | | | 934 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 033.00 | | | 971 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |