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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 567.00 | 353.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 848.00 | 11 726.00 | 4 122.00 | 15 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 582.00 | 12 293.00 | 24 289.00 | 36 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 152.00 | | 215 152.00 | 215 152.00 |
BZ Autres créances | 27 157.00 | | 27 157.00 | 27 157.00 |
CF Disponibilités | 609 734.00 | | 609 734.00 | 609 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 852 044.00 | | 852 044.00 | 852 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 626.00 | 12 293.00 | 876 333.00 | 888 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 221.00 | 93 189.00 | | 141 221.00 |
DH Report à nouveau | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 48 033.00 | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 289 789.00 | 189 395.00 | | 289 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 493.00 | 44 780.00 | | 24 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 212.00 | 57.00 | | 8 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 217 282.00 | | 63 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 001.00 | 266 692.00 | | 448 001.00 |
EA Autres dettes | 42 835.00 | 67 677.00 | | 42 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 543.00 | 596 489.00 | | 586 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 333.00 | 785 884.00 | | 876 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 235.00 | 570 066.00 | | 578 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 299.00 | | 11 283.00 | 25 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 778.00 | | 2 990.00 | 13 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | 8 293.00 | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 598.00 | 3 695.00 | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 598.00 | 3 695.00 | | 8 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 561.00 | 130 561.00 | | 130 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UX Autres créances clients | 215 152.00 | 215 152.00 | | 215 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 493.00 | 16 184.00 | 8 309.00 | 24 493.00 |
VI Groupe et associés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 124.00 | 262 124.00 | | 262 124.00 |
VW T.V.A. | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 544.00 | 578 235.00 | 8 309.00 | 586 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 871.00 | 7 066.00 | | 10 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 937.00 | 16 861.00 | | 69 937.00 |
ST Autres comptes | 100 141.00 | 112 627.00 | | 100 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 267.00 | 30 164.00 | | 108 267.00 |
YT Sous‐traitance | 185 006.00 | 166 621.00 | | 185 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 799.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 406.00 | 7 865.00 | | 11 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 971.00 | 326 272.00 | | 467 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |