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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 086.00 | | 130 086.00 | 130 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 757.00 | 5 598.00 | 13 159.00 | 18 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 040.00 | 33 653.00 | 72 387.00 | 106 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 083.00 | 39 251.00 | 220 832.00 | 260 083.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CF Disponibilités | 619 198.00 | | 619 198.00 | 619 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 707.00 | | 633 707.00 | 633 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 790.00 | 39 251.00 | 854 539.00 | 893 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 130 970.00 | 28 987.00 | | 130 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 580.00 | 101 983.00 | | 256 580.00 |
DL TOTAL (I) | 389 750.00 | 133 170.00 | | 389 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 636.00 | 197 559.00 | | 173 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 850.00 | 45 908.00 | | 45 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 77 568.00 | | 84 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 988.00 | 93 898.00 | | 148 988.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 482.00 | | 1 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 333.00 | 14 333.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 789.00 | 429 747.00 | | 464 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 539.00 | 562 917.00 | | 854 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 999.00 | | 37 223.00 | 251 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 140.00 | 260 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 140.00 | 124 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 086.00 | | | 130 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | | 37 223.00 | 116 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 750.00 | 21 901.00 | 2 400.00 | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 21 901.00 | 2 400.00 | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 719.00 | 84 719.00 | | 84 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 333.00 | 4 000.00 | 6 333.00 | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 636.00 | 38 870.00 | 134 766.00 | 173 636.00 |
VI Groupe et associés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 707.00 | 9 507.00 | 5 200.00 | 14 707.00 |
VW T.V.A. | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 789.00 | 323 690.00 | 141 099.00 | 464 789.00 |