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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 260.00 | | 1 490 260.00 | 1 490 260.00 |
BZ Autres créances | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 764.00 | | 1 642 764.00 | 1 642 764.00 |
CU Autres participations | 1 490 260.00 | | 1 490 260.00 | 1 490 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 715.00 | | | -147 715.00 |
DL TOTAL (I) | -97 715.00 | | | -97 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 233.00 | | | 1 305 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 269.00 | | | 434 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 479.00 | | | 1 740 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 764.00 | | | 1 642 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 080.00 | | | 521 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 715.00 | | | -147 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 490 260.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 105 086.00 | 105 086.00 | | 105 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 233.00 | 85 834.00 | 354 289.00 | 1 305 233.00 |
VI Groupe et associés | 434 269.00 | 434 269.00 | | 434 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 305 233.00 | | | -1 305 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 086.00 | 141 086.00 | | 141 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 479.00 | 521 080.00 | 354 289.00 | 1 740 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
ST Autres comptes | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 013.00 | | | 72 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 510.00 | | | 53 510.00 |